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          北京物流信息聯盟

          年底前,財務人員的工作流程表!

          百年精準管理咨詢 2022-07-24 13:03:16


          格 物 筑 夢,精 準 百 年


          年關將至,后臺收到很多留言問總賬會計每月工作流程是怎樣的?今天就給大家做了一個匯總,希望對你有幫助!



          總賬會計工作職責


          1、負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實相符,并與ERP系統相核對。


          2、負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規定,項目是否填寫齊全,數字計算是否正確,大小金額是否相符,有關簽名和蓋章是否齊全等。


          3、負責復核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性,保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數據、金額相一致。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表,盤盈、盤虧報財務經理和總經理審批后,按規定進行賬務處理。


          4、負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理,并定期傳遞給財務經理審核,經審核無誤后,將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實、內容完整、賬物相符。


          5、負責公司費用的核算,認真審核相關費用單據。并按部門歸集、分配各項管理費用,編制各部門費用明細表,定期進行縱向分析。對公司費用開支異常情況及時匯報給財務經理或董事會,促使各部門杜絕浪費,自覺節約。


          6、負責公司往來債權債務賬目的定期檢查,包括與集團公司往來賬務的檢查核對,按時與往來應付、應收會計核對明細賬目,發現呆賬及賬實不符情況,及時上報財務經理或董事會處理。


          7、負責公司日常財務核算,負責公司各項固定資產的登記、核對,按規定計提折舊,建立固定資立臺賬。


          8、負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結賬。


          9、負責編制會計報表以及編制報表明細表,并進行財務報告分析。應在每月15日之前提交上月份的相關報表給公司財務經理、董事會審核。


          10、負責整理會計資料。對會計資料及有關經濟資料,應按月進行整理,裝訂,做到單據完整、憑證整潔、美觀、易查。


          11、監督月末、年末存貨的盤點工作。


          12、負責指導及安排總賬助理人員日常工作。完成財務經理安排的其它工作。


          日常工作


          審核采購或各部門報銷的原始憑證----復核出納填制涉及收付款的記賬憑證----填制未涉及收付款的記賬憑證----登帳(或電腦審核及過賬)----查核科目匯總試算平衡。


          月末工作


          1、對賬工作:


          (1)賬證核對:是指會計賬簿記錄與會計憑證(原始憑證及記賬憑證)有關內容金額核對相符。


          (2)賬賬核對:是指總賬與明細賬的借貸發生額及余額核對相符。


          (3)賬實核對:是指會計賬簿記錄與實物、款項實有數核對相符(賬實核對一般有四個方面:現金日記賬余額與庫存實盤現金核對;銀行存款日記帳余額和銀行對帳單核對(可復核出納做的銀行存款余額調節表調解試算平衡);總賬資產的發生額及余額和實物資產明細帳實物盤點金額核對;應收、預付、應付、預收等與供貨商、客戶的往來款核對(至少一年一對賬)。


          2、關賬工作:(一般情況如下)


          (1)結轉各項營業成本(工業涉及原材料及輔料---在產品—庫存商品的成本結轉)、工業制造費用的標準分配;


          (2)計提營業中的涉及的各項稅金;


          (3)計提固定資產累計折舊(按部門分攤費用);


          (4)計提無形資產累計攤銷(按部門分攤費用);


          (5)計提應付職工薪酬(按部門分列費用);


          (6)涉及的各項預提費用(按部門分列費用);


          (7)調整盤盈盤虧的賬務處理;


          (8)有關損益結轉(收入、成本、費用結轉入本年利潤)。


          3、編制報表:


          (1)科目匯總表(或電腦賬的試算平衡表核查);


          (2)編制會計報表:資產負債表與利潤表;


          4、整理歸檔資料:


          (1)打印整理會計憑證、裝訂憑證;


          (2)打印整理會計實務操作報表及納稅申報表、裝訂報表;


          (3)裝訂增值稅發票進項抵扣聯;


          (4)銀行對賬單等其他資料。


          重要提示


          一、“三證合一”過渡期為2015年10月1日至2017年12月31日,過渡期結束后一律使用加載統一代碼的營業執照,未換發的證照不再有效。2018年1月1日前,原發證照繼續有效。請納稅人及時換照,辦理稅務登記號變更!


          二、在符合規定的前提下,將納稅人補開增值稅發票的時間延長至2017年12月31日。納稅人2016年5月1日前發生的營業稅涉稅業務,需要補開發票的,。


          三、.6升及以下排量乘用車車輛購置稅的通知》(財稅〔2016〕136號),自2018年1月1日起,對購置1.6升及以下排量乘用車的車購稅稅率恢復為10%的法定稅率!


          本文來源:每日會計實操 ,財稅職場,老三會計




          劍橋首席財務執行官CFO招生簡章



          項目背景Background

          中英劍橋大學CFO職業資格認證項目(批準文件勞社廳函〔2003〕343號,證書注冊號為勞引字〔2003〕003號)通過對世界500強企業財務管理崗位調研取樣,建立現代企業CFO勝任素質模型和勝任能力模型。結合中國企業實際情況,運用先進的實戰方法實現財務管理知識向財務管理技能的轉化。幫助企業優化、持續發展,在整體提高我國財務管理者的競爭力的同時,提高我國企業綜合競爭力。


          課程體系Structure

          采取小班授課、案例教學、咨詢式培訓、實戰工作坊等先進教學模式

          企業財務戰略

          • 投資戰略:關注資本運營,融資戰略;

          • 關注融資方法及價值,收益分配戰略;

          • 營運資金戰略:關注企業日常運營的資源需求與配置的量化指標運用。

          財務分析決策

          • 財務技術層面分析:模型的應用與指標的含義;

          • 財務管理層面分析:內部人財務的配置、外部宏觀環境與競爭對手的分析;

          • 財務決策層面分析:內外部資源的合理配置對管理決策支持的方法。

          戰略成本管理

          • 成本核算方法與供應鏈價值的解析;

          • 成本監控的工具應用:盈虧平衡分析的應用對成本目標的管理;

          • 敏感性分析的決策應用。

          全面預算管理

          • 預算管理的規劃、流程、編制、監控、考核;

          • 預算管理的目標制定:市場推導法、財務測算法;

          • 預算管理中的有效資源配置規劃,預算管理中的財務績效制定。

          投資決策評估

          • 貨幣時間價值;

          • 投資定價模型;

          • 項目可行性評估財務指標及投資風險管理。

          財務績效管理

          • 績效管理的架構,績效管理的流程;

          • 關鍵財務績效指標的制定;

          • 不同組織的有效績效管理方法。


          實戰課程Workshop
          • 全面整合上述理論知識,運用劍橋大學的管理體系為你的企業量身診斷、改進、編制《財務戰略規劃報告書》;

          • 由此及彼的開放性、開拓性教學,讓你在課堂上熟知若干個行業的財務管理的方法;

          • 應用你自己企業的運營資料,最貼近實戰性的教學,更容易理解與運用所學知識。

          論文輔導

          • 帶領學員根據企業經營管理的職業崗位國際標準,結合自身企業工作實際參與實戰訓練;

          • 網絡、視頻、對話方式,進行三個月的輔導,讓你全面掌握劍橋大學CFO任職能力的思路;
          • 通過論文(大作業)的寫作,全面提高你的邏輯思維能力(因為語言寫作能力決定著你的人生潛力)。

          后續教育

          • 主題沙龍、主題游學、案例診斷、行業研討會、年度熱點課程等;

          • 我們有“劍橋大學職業領導人”同學會,你可以成為我們團隊的一員,參與各行各業,各個領域中交流收益。



          所獲證書




          專家團隊


          • C HOWARD ? ? 劍橋教官、工商管理碩士

          • K K HO ? ? ?劍橋教官、工商管理博士

          • W.Hokama ? ? ?劍橋教官、文學碩士、工商管理碩士

          • 郝新忠 ? ? ?劍橋教官、注冊會計師

          • 張 ? 寅 ? ? ?教授,現在中國人民大學、北京師范大學、北京郵電大學等多所高校任教

          • 李 ? 晶 ? ? ?東北財經大學教授、經濟學博士,中國注冊稅務師、注冊會計師

          • 田 ? ?津 ? ? 曾任大型國營企業高管及民營企業CEO,先擔任新加坡管理學院EMBA導師


          報考標準Apply Standard

          崗位要求

          • 企業主管財務副總、總會計師、財務總監/經理、財務部長/科長等

          • 政府機關、高校和事業單位財務負責人

          • 大型會計師事務所、稅務師事務所、金融、證券、投資企業的高級管理者

          資格要求

          • 已取得大專學歷者,從事財務管理相關工作3年以上

          • 已取得大學本科學歷者,從事財務管理相關工作2年以上

          • 已取得研究生學歷者,從事財務管理相關工作1年以上

          • 已取得國家財經類中、高級職稱或注冊會計師資格


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          分中心名稱:北京百年精準管理咨詢有限公司

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          北京百年精準管理咨詢有限公司

          百年精準,學無止境。在這里遇見未知,也預見未來;在這里和思想相撞,也和思想相融;在這里懂得自己的渺小,也看到自己的強大。百年精準管理咨詢公司,立足國際視野,甄選國內外頂級教育資源,提供劍橋CFO、稅務、審計等產品服務,和您一起放開思路,擴充學識,滿足您的自我提升的學習需求。秉承“知您所需?為您所謀”的理念,我們以您的需求為導向,為您提供種類豐富、量身定制的產品與服務。

          • 采用“咨詢驅動”業務模式,“1+1+多”服務模式,為您提供私密、專業、量身定制的綜合解決方案;

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