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          【招商策略】投資策略日報(0923):目前仍在吃缺口行情中

          招商策略研究 2022-04-26 13:14:04


          新財富請投招商策略

          ?王稹團隊前三名?


          摘要


          ?? ?在9月12日帶缺口破位下行之后,市場在目前位置震蕩多達兩周,日內波動率進一步降低,熱點相繼熄火,量能緩慢流失。今天(9月23日)的日內行情持續了這一趨勢,絕大多數板塊萎靡不振,PPP相關板塊和供給側改革部分關聯板塊頑強抵抗,成為調整節奏中的中流砥柱,寬基指數微綠收官。

          ?? ?從原則上看,市場各指數仍然維持中線區間震蕩格局,較小市值的的概念板塊紛紛短線破位。最近兩周的反彈周期中也并無作為。最為強勢的上證50指數在昨天(9月22日)將上方破位的缺口部分回補,日內立刻回落,并在今天(9月23日)調整,仍然守住上一日的上行缺口,目前仍然吃缺口行情中,MACD綠柱明顯縮短。讓人擔憂的是7個交易日過去,回補力度非常有限。

          ?? ?隔夜美國三大股指均上漲,歐洲三大股指悉數上漲。今日亞太股市表現平淡,日經225指數下跌0.23%。歐元區9月綜合PMI初值降至52.6,創2015年1月以來新低,主要由于德國經濟數據拖累。沙特在OPEC會議前向伊朗提議凍結產量,油價上漲。人民幣兌美元中間價報6.6670,下跌157點。今日港股通和滬股通均小幅凈流入。恒指今日震蕩,尾盤小幅下跌,截至收盤,恒生指數收報23686.48點,下跌73.32點或0.31%。恒生國企指數午后開始下跌,收報9796.01點,下跌97.79點或0.99%。大市全日成交720.19億港元,較昨日下降。恒生行業指數中僅資訊科技、能源業、地產建筑小幅上漲;金融業領跌,跌幅0.86%。

          ?? ?9月23日,“滬股通”今日凈流入,每日130億元額度,截至收盤凈流入6.03元,當日剩余額度123.97億元,占全日額度95.36%;“港股通”每日105億元限額,截至收盤凈流入4.94億元,當日剩余100.06億元,占全日額度95.30%。

          每日復盤筆記


          在9月12日帶缺口破位下行之后,市場在目前位置震蕩多達兩周,日內波動率進一步降低,熱點相繼熄火,量能緩慢流失。今天(9月23日)的日內行情持續了這一趨勢,絕大多數板塊萎靡不振,PPP相關板塊和供給側改革部分關聯板塊頑強抵抗,成為調整節奏中的中流砥柱,寬基指數微綠收官。

          上證指數在早盤前40分鐘完成了對3050的反向測試,從10:08開始到10:43緩慢下跌,在3030處得到支撐,并在隨后的3個小時內維持3030-3040區間的震蕩,量能持續縮減。在市場的另外一側,概念板塊表現的更加弱勢,具有代表性的創業板指數早盤沖高幅度無法與上證指數等量齊觀,在11點之后的震蕩中,也無力維持橫盤整理,走出下行通道。

          與虛弱不堪的寬基指數對應的是燭火般的板塊效應。市場多頭仍然圍繞PPP做文章,相關的園林和環保比較強勢,亞廈股份和金科股份接過東方園林的槍在早盤上攻漲停,東方園林本身則在下午帶動了園林板塊的第二次進攻。蒙草生態成為環保板塊的扛旗者。另一處熱點仍然是供給側改革帶來的漲價機會,煤炭特別是焦炭板塊表現活躍。

          從總體上看,寬基指數微綠收官,350多個板塊中接近300個下跌,漲跌幅超過1%的分別有5個和17個,絕大多數板塊隨波主流,略微下跌。個股漲跌停板30比4,幾個強勢股中有資金猛烈出逃,導致跌停,值得警惕。全天仍然是多空僵持,空頭略占優勢的日內調整行情,資金離場觀望態度明顯,但是恐慌情緒沒有顯現。

          從原則上看,市場各指數仍然維持中線區間震蕩格局,較小市值的的概念板塊紛紛短線破位。最近兩周的反彈周期中也并無作為。最為強勢的上證50指數在昨天(9月22日)將上方破位的缺口部分回補,日內立刻回落,并在今天(9月23日)調整,仍然守住上一日的上行缺口,目前仍然吃缺口行情中,MACD綠柱明顯縮短。讓人擔憂的是7個交易日過去,回補力度非常有限。

          創業板指數更加弱勢,該板塊中位數市盈率再次登上100大關,持股集中度高,資金流失更加明顯,因此反而成為劣勢。與上證50指數相比,該指數只觸碰缺口下沿而不能切入,反彈力度虛弱。MACD綠柱也因此橫盤而不縮減。同時,上證50和部分分類藍籌指數反彈的陽量雖然無法超過破位的陰量,但是在反彈區間內可以超過調整的陰量,而創業板指數即使在殺跌后的反彈周期內,也仍然是陰量包陽量。反彈周期(8-13交易日)結束后的調整周期很容易演變成再次破位的局面。


          從略微長的區間看,留給上證指數的反彈時間已經比較有限,如果不能夠迅速回補缺口,那么D2的破位將得到確認,下方的兩個強支撐位置仍然是頸線區的上下軌2950和2800。如果回落以2950為限度,那么上證指數還保留創新高的動力和可能性,如果回落過深,在2800點處才得到強支撐,那么目前的下跌就已經是中期下跌走勢的第一波段了。而如果發生中期下跌,下行的A2將是第一目標位置,目前運行到2880,且在進一步下行中,在一定時間后與2800點重疊。


          PPP模式是唯一一個在短線上沒有破位,仍然在上漲通道中的主要分類指數。指數價格,總體量能和技術指標均處于上升趨勢中,系統性風險的釋放打擊了這些因子,但是尚未造成趨勢扭轉。該板塊也是最近幾天反彈的主要動力,我們認為,強者恒強是市場的主旋律,調整較為充分的PPP板塊個股仍然是下一段選股的核心。?

          創業板指數的菱形整理仍然在持續,橙色的下軌不斷調整以應對指數的不斷破位拉起。量能的流失比主板更加嚴重。從波浪技術的角度看,創業板指數的方向選擇臨近,且是重大方向選擇,下行的概率超過上行。好消息是,即使下跌,根據標準浪形,可能還有至少一個向上反撲的波段觸及或者反向侵蝕上軌(2270點)。但是交易者不應對小波段下注,而應該保持謹慎,因為細浪級別的浪形多變,特別是最后一浪失敗的可能性很大,未必按照經典圖形出演。市場盈虧的核心在于趨勢,沒有出現趨勢前,不應過度對多空下注。?



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          今日市場

          隔夜美國三大股指均上漲,歐洲三大股指悉數上漲。今日亞太股市表現平淡,日經225指數下跌0.23%。歐元區9月綜合PMI初值降至52.6,創2015年1月以來新低,主要由于德國經濟數據拖累。沙特在OPEC會議前向伊朗提議凍結產量,油價上漲。人民幣兌美元中間價報6.6670,下跌157點。今日港股通和滬股通均小幅凈流入。恒指今日震蕩,尾盤小幅下跌,截至收盤,恒生指數收報23686.48點,下跌73.32點或0.31%。恒生國企指數午后開始下跌,收報9796.01點,下跌97.79點或0.99%。大市全日成交720.19億港元,較昨日下降。恒生行業指數中僅資訊科技、能源業、地產建筑小幅上漲;金融業領跌,跌幅0.86%。恒生指數成分股中,中國聯通(0762.HK)逆勢上漲4.29%;前期漲幅較大的高股息金融股均下跌,工商銀行(1398.HK)下跌2.98%,中國銀行(3988.HK)下跌1.65%,中國人壽(2628.HK)下跌1.64%,中國平安(2318.HK)下跌1.54%。恒生國企指數中,青島啤酒(0168.HK)領漲,僅小幅上漲0.80%。港股通標的中,百靈達國際控股(2326.HK)領跌,全日下跌6.90%,恒騰網絡(0136.HK)繼續下跌4.71%,寶信汽車(1293.HK)下跌3.73%。AH兩地上市的個股中,周期股表現分化,濰柴動力(2338.HK)上漲1.71%,兗州煤業(1171.HK)上漲1.19%,重慶鋼鐵(1053.HK)上漲0.84%,但中聯重科(1157.HK)下跌4.3%,金隅股份(2009.HK)下跌3.59%。由于發認股證引入戰略投資者的匯彩控股(1180.HK)今日大幅上漲38.64%。關注下周美國大選前辯論和美國經濟數據公布。



          9月23日,“滬股通”今日凈流入,每日130億元額度,截至收盤凈流入6.03元,當日剩余額度123.97億元,占全日額度95.36%;“港股通”每日105億元限額,截至收盤凈流入4.94億元,當日剩余100.06億元,占全日額度95.30%。



          分析師承諾?

          負責本研究報告的每一位證券分析師,在此申明,本報告清晰、準確地反映了分析師本人的研究觀點。本人薪酬的任何部分過去不曾與、現在不與,未來也將不會與本報告中的具體推薦或觀點直接或間接相關。

          王 ?稹:清華大學電機系博士。2014年加入招商證券研究發展中心,負責策略與中小盤研究(執行董事)。2005年進入證券行業,曾從事家電、電力設備、新能源、計算機、策略、中小盤等多個領域的研究,曾多次獲得多個領域的新財富、水晶球、金牛獎。

          董理偉:計算機科學與技術本科,復旦大學金融碩士,2015年加入招商證券。

          陳 ? 剛:同濟大學金融學碩士,2016年加入招商證券,從事策略研究。

          侯春曉上海財經大學產業經濟學碩士,FRM。2008 年起,, 2015年加入招商證券研究發展中心,目前任策略高級分析師。


          重要聲明

          本報告由招商證券股份有限公司(以下簡稱“本公司”)編制。本公司具有中國證監會許可的證券投資咨詢業務資格。本報告基于合法取得的信息,但本公司對這些信息的準確性和完整性不作任何保證。本報告所包含的分析基于各種假設,不同假設可能導致分析結果出現重大不同。報告中的內容和意見僅供參考,并不構成對所述證券買賣的出價,在任何情況下,本報告中的信息或所表述的意見并不構成對任何人的投資建議。除法律或規則規定必須承擔的責任外,本公司及其雇員不對使用本報告及其內容所引發的任何直接或間接損失負任何責任。本公司或關聯機構可能會持有報告中所提到的公司所發行的證券頭寸并進行交易,還可能為這些公司提供或爭取提供投資銀行業務服務??蛻魬斂紤]到本公司可能存在可能影響本報告客觀性的利益沖突。

          本報告版權歸本公司所有。本公司保留所有權利。未經本公司事先書面許可,任何機構和個人均不得以任何形式翻版、復制、引用或轉載,否則,本公司將保留隨時追究其法律責任的權利。



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